华安幸福生活混合A (005136.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.06万 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9005元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合C | ||||
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华安幸福生活混合A(005136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.48亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 6.48亿 | 90.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,993.14万 | 8.38% |
| 3 | 其他资产 | 732.95万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.86亿 | 68.01% |
| 金融业 | 7,521.36万 | 10.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,229.92万 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,476.80万 | 2.06% |
| 采矿业 | 1,463.98万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 463.07万 | 0.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.27万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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