华安幸福生活混合A (005136.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5.06万 | 成立日期 | 2017-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9005元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% |
| 相关基金: | 主从基金华安幸福生活混合C | ||||
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华安幸福生活混合A(005136) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.05元 | 7.00亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 7.46亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.86亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 6.51亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.03亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.25元 | 8.77亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.20元 | 8.92亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 9.55亿 | 4.57亿元 | -- |
