长信沪深300指数A (005137.jj)沪深300长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0341元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率386.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数C | ||||
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长信沪深300指数A(005137) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.45亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 3.45亿 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,479.38万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 15.70万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.52亿 | 41.02% |
| 金融业 | 7,585.47万 | 20.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,707.40万 | 7.32% |
| 采矿业 | 1,513.19万 | 4.09% |
| 建筑业 | 1,038.46万 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 464.91万 | 1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.46万 | 0.63% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,474.08万 | 9.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 640.10万 | 1.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 400.59万 | 1.08% |
| 房地产业 | 311.28万 | 0.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 287.34万 | 0.78% |
| 租赁和商务服务业 | 266.98万 | 0.72% |
| 采矿业 | 220.55万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.15万 | 0.45% |
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