长信沪深300指数A (005137.jj)沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司持有人户数5,682.00 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1609元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率417.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数C | ||||
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长信沪深300指数A(005137) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.70亿 | 93.45% |
| (其中) 股票 | 8.70亿 | 93.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,447.71万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 657.15万 | 0.71% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.06亿 | 43.63% |
| 金融业 | 2.01亿 | 21.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,583.21万 | 5.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,937.62万 | 3.15% |
| 采矿业 | 1,342.10万 | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 937.30万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 731.33万 | 0.79% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 11.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,170.54万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882.29万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 858.41万 | 0.92% |
| 建筑业 | 806.81万 | 0.87% |
| 采矿业 | 546.50万 | 0.59% |
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