长信沪深300指数A (005137.jj)沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司持有人户数5,682.00 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1609元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率417.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数C | ||||
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长信沪深300指数A(005137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 160.22万元 | 1.00% | 24.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 303.14万元 | 1.00% | 45.47万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 122.33万元 | 1.00% | 18.35万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 345.77万元 | 1.00% | 51.87万元 | 0.15% |
