长信沪深300指数A (005137.jj)沪深300长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0341元基金经理宋海岸管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率386.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金长信沪深300指数C | ||||
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长信沪深300指数A(005137) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.08亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.03亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.92亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.95亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.32亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1.06亿 | 9,655.45万元 | -- |
