华夏睿磐泰荣混合C (005141.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,923.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3010元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合A | ||||
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华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 391.97万 | 12.41% |
| (其中) 股票 | 391.97万 | 12.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,279.50万 | 72.15% |
| (其中) 债券 | 2,279.50万 | 72.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 394.16万 | 12.48% |
| 4 | 其他资产 | 93.84万 | 2.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 243.22万 | 7.70% |
| 金融业 | 61.08万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.17万 | 0.58% |
| 采矿业 | 13.58万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.64万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.90万 | 0.25% |
| 建筑业 | 7.83万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.47万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 5.36万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 4.83万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.80万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.31万 | 0.10% |
| 房地产业 | 1.99万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 1.43万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,530.00 | 0.03% |
| 教育 | 3,936.00 | 0.01% |
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