华夏睿磐泰荣混合C (005141.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2637元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合A | ||||
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华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 795.66万 | 9.98% |
| (其中) 股票 | 795.66万 | 9.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,777.06万 | 59.94% |
| (其中) 债券 | 4,777.06万 | 59.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.00万 | 10.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,580.41万 | 19.83% |
| 5 | 其他资产 | 16.16万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 467.14万 | 5.86% |
| 金融业 | 175.58万 | 2.20% |
| 采矿业 | 35.12万 | 0.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.88万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.96万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.56万 | 0.23% |
| 批发和零售业 | 18.23万 | 0.23% |
| 建筑业 | 14.07万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 7.82万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.35万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.40万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.54万 | 0.02% |
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