华夏睿磐泰荣混合C (005141.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,923.00 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3010元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.20% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合A | ||||
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华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.09万元 | 0.80% | 12.52万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 281.35万元 | 0.80% | 70.34万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 185.09万元 | 0.80% | 46.27万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 969.14万元 | 0.80% | 242.28万元 | 0.20% |
