华夏睿磐泰荣混合C (005141.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2637元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰荣混合A | ||||
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华夏睿磐泰荣混合C(005141) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 4,182.32万 | 3,304.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,379.97万 | 5,075.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 7,054.93万 | 5,680.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 8,841.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 1.45亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1.89亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 3.04亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 4.82亿 | 3.86亿元 | -- |
