国联沪港深大消费主题C (005143.jj)国联基金管理有限公司持有人户数5,544.00 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6187元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.54% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题A | ||||
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国联沪港深大消费主题C(005143) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,291.88万 | 77.77% |
| (其中) 股票 | 3,291.88万 | 77.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 479.21万 | 11.32% |
| 3 | 其他资产 | 461.73万 | 10.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.77%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,558.13万 | 36.81% |
| 医疗保健 | 761.42万 | 17.99% |
| 通讯业务 | 376.04万 | 8.88% |
| 日常消费品 | 228.31万 | 5.39% |
| 信息技术 | 192.88万 | 4.56% |
| 金融 | 169.78万 | 4.01% |
| 工业 | 5.33万 | 0.13% |
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