国联沪港深大消费主题C (005143.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5046元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题A | ||||
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国联沪港深大消费主题C(005143) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,754.98万 | 86.52% |
| (其中) 股票 | 2,754.98万 | 86.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 417.21万 | 13.10% |
| 3 | 其他资产 | 12.14万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.52%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 936.85万 | 29.42% |
| 通讯业务 | 492.09万 | 15.45% |
| 信息技术 | 476.44万 | 14.96% |
| 医疗保健 | 453.81万 | 14.25% |
| 日常消费品 | 325.42万 | 10.22% |
| 金融 | 64.71万 | 2.03% |
| 能源 | 3.29万 | 0.10% |
| 房地产 | 2.36万 | 0.07% |
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