国联沪港深大消费主题C (005143.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5046元基金经理陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.70% |
| 相关基金: | 主从基金国联沪港深大消费主题A | ||||
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国联沪港深大消费主题C(005143) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 1,834.16万 | 3,414.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,267.48万 | 2,371.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1,537.40万 | 2,589.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,747.62万 | 2,714.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 2,029.25万 | 3,018.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 3,323.74万 | 4,415.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 6,859.68万 | 9,181.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.58元 | 2,672.55万 | 4,630.21万元 | -- |
