东吴优益债券A(005144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0810元 | 1.1410元 |
| 2024-07-25 | 1.0786元 | 1.1386元 |
| 2024-07-24 | 1.0785元 | 1.1385元 |
| 2024-07-23 | 1.0800元 | 1.1400元 |
| 2024-07-22 | 1.0805元 | 1.1405元 |
| 2024-07-19 | 1.0804元 | 1.1404元 |
| 2024-07-18 | 1.0801元 | 1.1401元 |
| 2024-07-17 | 1.0810元 | 1.1410元 |
| 2024-07-16 | 1.0809元 | 1.1409元 |
| 2024-07-15 | 1.0808元 | 1.1408元 |
| 2024-07-12 | 1.0809元 | 1.1409元 |
| 2024-07-11 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2024-07-10 | 1.0804元 | 1.1404元 |
| 2024-07-09 | 1.0812元 | 1.1412元 |
| 2024-07-08 | 1.0809元 | 1.1409元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.1421元 |
| 2024-07-04 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-07-03 | 1.0829元 | 1.1429元 |
| 2024-07-02 | 1.0826元 | 1.1426元 |
| 2024-07-01 | 1.0822元 | 1.1422元 |
| 2024-06-28 | 1.0824元 | 1.1424元 |
| 2024-06-27 | 1.0821元 | 1.1421元 |
| 2024-06-26 | 1.0816元 | 1.1416元 |
| 2024-06-25 | 1.0810元 | 1.1410元 |
| 2024-06-24 | 1.0793元 | 1.1393元 |
| 2024-06-21 | 1.0864元 | 1.1464元 |
| 2024-06-20 | 1.0889元 | 1.1489元 |
| 2024-06-19 | 1.0911元 | 1.1511元 |
| 2024-06-18 | 1.0931元 | 1.1531元 |
| 2024-06-17 | 1.0933元 | 1.1533元 |
| 2024-06-14 | 1.0935元 | 1.1535元 |
| 2024-06-13 | 1.0934元 | 1.1534元 |
| 2024-06-12 | 1.0918元 | 1.1518元 |
| 2024-06-11 | 1.0913元 | 1.1513元 |
| 2024-06-07 | 1.0909元 | 1.1509元 |
| 2024-06-06 | 1.0906元 | 1.1506元 |
| 2024-06-05 | 1.0902元 | 1.1502元 |
| 2024-06-04 | 1.0895元 | 1.1495元 |
| 2024-06-03 | 1.0890元 | 1.1490元 |
| 2024-05-31 | 1.0875元 | 1.1475元 |
| 2024-05-30 | 1.0873元 | 1.1473元 |
| 2024-05-29 | 1.0866元 | 1.1466元 |
| 2024-05-28 | 1.0859元 | 1.1459元 |
| 2024-05-27 | 1.0856元 | 1.1456元 |
| 2024-05-24 | 1.0852元 | 1.1452元 |
| 2024-05-23 | 1.0850元 | 1.1450元 |
| 2024-05-22 | 1.0847元 | 1.1447元 |
| 2024-05-21 | 1.0844元 | 1.1444元 |
| 2024-05-20 | 1.0839元 | 1.1439元 |
| 2024-05-17 | 1.0834元 | 1.1434元 |
