东吴优益债券C(005145) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2024-07-25 | 1.0580元 | 1.1080元 |
| 2024-07-24 | 1.0580元 | 1.1080元 |
| 2024-07-23 | 1.0594元 | 1.1094元 |
| 2024-07-22 | 1.0599元 | 1.1099元 |
| 2024-07-19 | 1.0598元 | 1.1098元 |
| 2024-07-18 | 1.0596元 | 1.1096元 |
| 2024-07-17 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2024-07-16 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2024-07-15 | 1.0602元 | 1.1102元 |
| 2024-07-12 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2024-07-11 | 1.0607元 | 1.1107元 |
| 2024-07-10 | 1.0599元 | 1.1099元 |
| 2024-07-09 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2024-07-08 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2024-07-05 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2024-07-04 | 1.0619元 | 1.1119元 |
| 2024-07-03 | 1.0624元 | 1.1124元 |
| 2024-07-02 | 1.0621元 | 1.1121元 |
| 2024-07-01 | 1.0617元 | 1.1117元 |
| 2024-06-28 | 1.0619元 | 1.1119元 |
| 2024-06-27 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2024-06-26 | 1.0611元 | 1.1111元 |
| 2024-06-25 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2024-06-24 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2024-06-21 | 1.0658元 | 1.1158元 |
| 2024-06-20 | 1.0683元 | 1.1183元 |
| 2024-06-19 | 1.0704元 | 1.1204元 |
| 2024-06-18 | 1.0724元 | 1.1224元 |
| 2024-06-17 | 1.0726元 | 1.1226元 |
| 2024-06-14 | 1.0729元 | 1.1229元 |
| 2024-06-13 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-06-12 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2024-06-11 | 1.0707元 | 1.1207元 |
| 2024-06-07 | 1.0704元 | 1.1204元 |
| 2024-06-06 | 1.0701元 | 1.1201元 |
| 2024-06-05 | 1.0697元 | 1.1197元 |
| 2024-06-04 | 1.0690元 | 1.1190元 |
| 2024-06-03 | 1.0685元 | 1.1185元 |
| 2024-05-31 | 1.0671元 | 1.1171元 |
| 2024-05-30 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2024-05-29 | 1.0662元 | 1.1162元 |
| 2024-05-28 | 1.0655元 | 1.1155元 |
| 2024-05-27 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2024-05-24 | 1.0649元 | 1.1149元 |
| 2024-05-23 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2024-05-22 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2024-05-21 | 1.0641元 | 1.1141元 |
| 2024-05-20 | 1.0636元 | 1.1136元 |
| 2024-05-17 | 1.0631元 | 1.1131元 |
