东吴优益债券C(005145) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 6,082.09万 | 5,727.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.82万 | 29.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 19.11万 | 18.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 41.13万 | 38.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 21.56万 | 20.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 21.48万 | 20.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 21.68万 | 20.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 21.84万 | 20.64万元 | -- |
