农银沪深300指数C (005152.jj)沪深300农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2814元基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金农银沪深300指数A | ||||
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农银沪深300指数C(005152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.26亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 4.26亿 | 93.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 960.19万 | 2.11% |
| (其中) 债券 | 960.19万 | 2.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,925.60万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 21.67万 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.22亿 | 48.77% |
| 金融业 | 9,482.13万 | 20.84% |
| 采矿业 | 2,601.38万 | 5.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,997.72万 | 4.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,934.41万 | 4.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,603.70万 | 3.52% |
| 建筑业 | 955.46万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 539.05万 | 1.18% |
| 房地产业 | 390.65万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 340.33万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.41万 | 0.74% |
| 卫生和社会工作 | 116.37万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 106.04万 | 0.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,155.00 | 0.00% |
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