农银沪深300指数C (005152.jj)沪深300农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2814元基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金农银沪深300指数A | ||||
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农银沪深300指数C(005152) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 1,572.13万 | 1,220.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,404.68万 | 1,076.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 988.48万 | 776.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 747.84万 | 548.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.41元 | 628.82万 | 447.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 558.00万 | 380.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.41元 | 517.36万 | 367.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 558.00万 | 403.82万元 | -- |
