农银沪深300指数C (005152.jj)沪深300农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2814元基金经理宋永安管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.76% |
| 相关基金: | 主从基金农银沪深300指数A | ||||
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农银沪深300指数C(005152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 271.83万元 | 0.60% | 67.96万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 136.91万元 | 0.60% | 34.23万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 269.42万元 | 0.60% | 67.36万元 | 0.15% |
