华泰保兴策略精选A (005169.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9027元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率234.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴策略精选C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴策略精选A(005169) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.90万元 | 1.20% | 6.82万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 57.72万元 | 1.20% | 11.00万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.58万元 | 1.20% | 6.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 58.24万元 | 1.20% | 12.13万元 | 0.25% |
