华泰保兴策略精选A (005169.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9027元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率234.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴策略精选C | ||||
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华泰保兴策略精选A(005169) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4,998.65万 | 5,086.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 4,407.14万 | 5,105.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,322.85万 | 5,040.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 275.13万 | 312.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 992.62万 | 1,030.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,055.64万 | 1,045.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,657.78万 | 1,642.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,662.15万 | 1,648.46万元 | -- |
