华泰保兴策略精选C (005170.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7835元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.19% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴策略精选A | ||||
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华泰保兴策略精选C(005170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7835元 | 1.0235元 |
| 2024-08-29 | 0.7725元 | 1.0125元 |
| 2024-08-28 | 0.7684元 | 1.0084元 |
| 2024-08-27 | 0.7721元 | 1.0121元 |
| 2024-08-26 | 0.7819元 | 1.0219元 |
| 2024-08-23 | 0.7823元 | 1.0223元 |
| 2024-08-22 | 0.7786元 | 1.0186元 |
| 2024-08-21 | 0.7832元 | 1.0232元 |
| 2024-08-20 | 0.7878元 | 1.0278元 |
| 2024-08-19 | 0.7978元 | 1.0378元 |
| 2024-08-16 | 0.7952元 | 1.0352元 |
| 2024-08-15 | 0.7968元 | 1.0368元 |
| 2024-08-14 | 0.7914元 | 1.0314元 |
| 2024-08-13 | 0.8024元 | 1.0424元 |
| 2024-08-12 | 0.8062元 | 1.0462元 |
| 2024-08-09 | 0.8116元 | 1.0516元 |
| 2024-08-08 | 0.8144元 | 1.0544元 |
| 2024-08-07 | 0.8043元 | 1.0443元 |
| 2024-08-06 | 0.8030元 | 1.0430元 |
| 2024-08-05 | 0.7991元 | 1.0391元 |
| 2024-08-02 | 0.8066元 | 1.0466元 |
| 2024-08-01 | 0.8121元 | 1.0521元 |
| 2024-07-31 | 0.8249元 | 1.0649元 |
| 2024-07-30 | 0.7968元 | 1.0368元 |
| 2024-07-29 | 0.8021元 | 1.0421元 |
| 2024-07-26 | 0.8135元 | 1.0535元 |
| 2024-07-25 | 0.8051元 | 1.0451元 |
| 2024-07-24 | 0.8062元 | 1.0462元 |
| 2024-07-23 | 0.8181元 | 1.0581元 |
| 2024-07-22 | 0.8364元 | 1.0764元 |
| 2024-07-19 | 0.8462元 | 1.0862元 |
| 2024-07-18 | 0.8490元 | 1.0890元 |
| 2024-07-17 | 0.8442元 | 1.0842元 |
| 2024-07-16 | 0.8389元 | 1.0789元 |
| 2024-07-15 | 0.8418元 | 1.0818元 |
| 2024-07-12 | 0.8463元 | 1.0863元 |
| 2024-07-11 | 0.8384元 | 1.0784元 |
| 2024-07-10 | 0.8236元 | 1.0636元 |
| 2024-07-09 | 0.8292元 | 1.0692元 |
| 2024-07-08 | 0.8271元 | 1.0671元 |
| 2024-07-05 | 0.8384元 | 1.0784元 |
| 2024-07-04 | 0.8405元 | 1.0805元 |
| 2024-07-03 | 0.8489元 | 1.0889元 |
| 2024-07-02 | 0.8537元 | 1.0937元 |
| 2024-07-01 | 0.8655元 | 1.1055元 |
| 2024-06-28 | 0.8505元 | 1.0905元 |
| 2024-06-27 | 0.8534元 | 1.0934元 |
| 2024-06-26 | 0.8652元 | 1.1052元 |
| 2024-06-25 | 0.8680元 | 1.1080元 |
| 2024-06-24 | 0.8585元 | 1.0985元 |
