华泰保兴策略精选C (005170.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数498.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8881元基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴策略精选A | ||||
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华泰保兴策略精选C(005170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8881元 | 1.1281元 |
| 2024-12-25 | 0.8893元 | 1.1293元 |
| 2024-12-24 | 0.8965元 | 1.1365元 |
| 2024-12-23 | 0.8849元 | 1.1249元 |
| 2024-12-20 | 0.8826元 | 1.1226元 |
| 2024-12-19 | 0.8902元 | 1.1302元 |
| 2024-12-18 | 0.8972元 | 1.1372元 |
| 2024-12-17 | 0.8962元 | 1.1362元 |
| 2024-12-16 | 0.8967元 | 1.1367元 |
| 2024-12-13 | 0.9092元 | 1.1492元 |
| 2024-12-12 | 0.9339元 | 1.1739元 |
| 2024-12-11 | 0.9203元 | 1.1603元 |
| 2024-12-10 | 0.9115元 | 1.1515元 |
| 2024-12-09 | 0.8980元 | 1.1380元 |
| 2024-12-06 | 0.9059元 | 1.1459元 |
| 2024-12-05 | 0.8974元 | 1.1374元 |
| 2024-12-04 | 0.9034元 | 1.1434元 |
| 2024-12-03 | 0.9099元 | 1.1499元 |
| 2024-12-02 | 0.9079元 | 1.1479元 |
| 2024-11-29 | 0.9036元 | 1.1436元 |
| 2024-11-28 | 0.8938元 | 1.1338元 |
| 2024-11-27 | 0.9026元 | 1.1426元 |
| 2024-11-26 | 0.8842元 | 1.1242元 |
| 2024-11-25 | 0.8766元 | 1.1166元 |
| 2024-11-22 | 0.8787元 | 1.1187元 |
| 2024-11-21 | 0.9044元 | 1.1444元 |
| 2024-11-20 | 0.9059元 | 1.1459元 |
| 2024-11-19 | 0.9056元 | 1.1456元 |
| 2024-11-18 | 0.9049元 | 1.1449元 |
| 2024-11-15 | 0.9114元 | 1.1514元 |
| 2024-11-14 | 0.9288元 | 1.1688元 |
| 2024-11-13 | 0.9424元 | 1.1824元 |
| 2024-11-12 | 0.9463元 | 1.1863元 |
| 2024-11-11 | 0.9498元 | 1.1898元 |
| 2024-11-08 | 0.9645元 | 1.2045元 |
| 2024-11-07 | 0.9778元 | 1.2178元 |
| 2024-11-06 | 0.9531元 | 1.1931元 |
| 2024-11-05 | 0.9494元 | 1.1894元 |
| 2024-11-04 | 0.9362元 | 1.1762元 |
| 2024-11-01 | 0.9331元 | 1.1731元 |
| 2024-10-31 | 0.9255元 | 1.1655元 |
| 2024-10-30 | 0.9205元 | 1.1605元 |
| 2024-10-29 | 0.9265元 | 1.1665元 |
| 2024-10-28 | 0.9423元 | 1.1823元 |
| 2024-10-25 | 0.9327元 | 1.1727元 |
| 2024-10-24 | 0.9243元 | 1.1643元 |
| 2024-10-23 | 0.9370元 | 1.1770元 |
| 2024-10-22 | 0.9344元 | 1.1744元 |
| 2024-10-21 | 0.9202元 | 1.1602元 |
| 2024-10-18 | 0.9157元 | 1.1557元 |
