华泰保兴策略精选C (005170.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9682元持有人户数498.00基金经理刘斌管理费用率1.20%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴策略精选A | ||||
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华泰保兴策略精选C(005170) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9682元 | 1.2082元 |
| 2024-09-27 | 0.9042元 | 1.1442元 |
| 2024-09-26 | 0.8602元 | 1.1002元 |
| 2024-09-25 | 0.8096元 | 1.0496元 |
| 2024-09-24 | 0.8027元 | 1.0427元 |
| 2024-09-23 | 0.7735元 | 1.0135元 |
| 2024-09-20 | 0.7691元 | 1.0091元 |
| 2024-09-19 | 0.7675元 | 1.0075元 |
| 2024-09-18 | 0.7514元 | 0.9914元 |
| 2024-09-13 | 0.7415元 | 0.9815元 |
| 2024-09-12 | 0.7450元 | 0.9850元 |
| 2024-09-11 | 0.7501元 | 0.9901元 |
| 2024-09-10 | 0.7489元 | 0.9889元 |
| 2024-09-09 | 0.7506元 | 0.9906元 |
| 2024-09-06 | 0.7620元 | 1.0020元 |
| 2024-09-05 | 0.7719元 | 1.0119元 |
| 2024-09-04 | 0.7700元 | 1.0100元 |
| 2024-09-03 | 0.7769元 | 1.0169元 |
| 2024-09-02 | 0.7700元 | 1.0100元 |
| 2024-08-30 | 0.7835元 | 1.0235元 |
| 2024-08-29 | 0.7725元 | 1.0125元 |
| 2024-08-28 | 0.7684元 | 1.0084元 |
| 2024-08-27 | 0.7721元 | 1.0121元 |
| 2024-08-26 | 0.7819元 | 1.0219元 |
| 2024-08-23 | 0.7823元 | 1.0223元 |
| 2024-08-22 | 0.7786元 | 1.0186元 |
| 2024-08-21 | 0.7832元 | 1.0232元 |
| 2024-08-20 | 0.7878元 | 1.0278元 |
| 2024-08-19 | 0.7978元 | 1.0378元 |
| 2024-08-16 | 0.7952元 | 1.0352元 |
| 2024-08-15 | 0.7968元 | 1.0368元 |
| 2024-08-14 | 0.7914元 | 1.0314元 |
| 2024-08-13 | 0.8024元 | 1.0424元 |
| 2024-08-12 | 0.8062元 | 1.0462元 |
| 2024-08-09 | 0.8116元 | 1.0516元 |
| 2024-08-08 | 0.8144元 | 1.0544元 |
| 2024-08-07 | 0.8043元 | 1.0443元 |
| 2024-08-06 | 0.8030元 | 1.0430元 |
| 2024-08-05 | 0.7991元 | 1.0391元 |
| 2024-08-02 | 0.8066元 | 1.0466元 |
| 2024-08-01 | 0.8121元 | 1.0521元 |
| 2024-07-31 | 0.8249元 | 1.0649元 |
| 2024-07-30 | 0.7968元 | 1.0368元 |
| 2024-07-29 | 0.8021元 | 1.0421元 |
| 2024-07-26 | 0.8135元 | 1.0535元 |
| 2024-07-25 | 0.8051元 | 1.0451元 |
| 2024-07-24 | 0.8062元 | 1.0462元 |
| 2024-07-23 | 0.8181元 | 1.0581元 |
| 2024-07-22 | 0.8364元 | 1.0764元 |
| 2024-07-19 | 0.8462元 | 1.0862元 |
