华夏睿磐泰利混合C (005178.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3289元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰利混合A | ||||
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 12.02% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 12.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21亿 | 84.44% |
| (其中) 债券 | 20.21亿 | 84.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,381.95万 | 3.50% |
| 4 | 其他资产 | 90.34万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 6.59% |
| 金融业 | 4,461.51万 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,532.42万 | 0.64% |
| 采矿业 | 1,259.30万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,086.26万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 889.34万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 864.35万 | 0.36% |
| 建筑业 | 456.69万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 383.16万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 350.41万 | 0.15% |
| 房地产业 | 342.56万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 323.39万 | 0.14% |
| 教育 | 303.13万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 223.85万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 199.57万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160.99万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 150.02万 | 0.06% |
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