华夏睿磐泰利混合C (005178.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数12.33万 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3737元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰利混合A | ||||
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.15亿 | 13.06% |
| (其中) 股票 | 3.15亿 | 13.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.21亿 | 71.41% |
| (其中) 债券 | 17.21亿 | 71.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.68亿 | 15.27% |
| 4 | 其他资产 | 639.48万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 7.20% |
| 金融业 | 5,437.77万 | 2.26% |
| 采矿业 | 1,625.05万 | 0.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,554.93万 | 0.65% |
| 建筑业 | 1,023.83万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874.49万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 730.96万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 668.10万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 639.96万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 378.57万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 338.82万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 287.63万 | 0.12% |
| 房地产业 | 260.19万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 180.61万 | 0.07% |
| 教育 | 57.86万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 53.30万 | 0.02% |
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