华夏睿磐泰利混合C (005178.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3315元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰利混合A | ||||
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4.49亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.01亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 4.39亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.55亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 4.12亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 5.19亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 5.75亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 7.47亿 | 5.74亿元 | -- |
