华夏睿磐泰利混合C (005178.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数12.33万 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3737元基金经理宋洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏睿磐泰利混合A | ||||
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华夏睿磐泰利混合C(005178) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 640.64万元 | 0.60% | 106.77万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,322.84万元 | 0.60% | 220.47万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 761.86万元 | 0.60% | 126.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,516.42万元 | 0.60% | 252.74万元 | 0.10% |
