南方高端装备混合C (005207.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6798元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方高端装备混合A | ||||
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南方高端装备混合C(005207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.18亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 9.18亿 | 92.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,677.43万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 622.60万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.68亿 | 77.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,137.16万 | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,881.45万 | 4.93% |
| 建筑业 | 1,682.68万 | 1.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,240.46万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,040.86万 | 1.05% |
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