南方高端装备混合C (005207.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6798元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金南方高端装备混合A | ||||
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南方高端装备混合C(005207) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.71元 | 3.01亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.37亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.96元 | 2.83亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.03亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.49元 | 2.39亿 | 9,593.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.48元 | 4.73亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.41元 | 5.35亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.08元 | 1.83亿 | 5,938.85万元 | -- |
