国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 (005208.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2017-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0187元基金经理黄力 、 刘振中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0187元 | 1.3156元 |
| 2024-11-07 | 1.0184元 | 1.3153元 |
| 2024-11-06 | 1.0177元 | 1.3146元 |
| 2024-11-05 | 1.0175元 | 1.3144元 |
| 2024-11-04 | 1.0174元 | 1.3143元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.3138元 |
| 2024-10-31 | 1.0162元 | 1.3131元 |
| 2024-10-30 | 1.0160元 | 1.3129元 |
| 2024-10-29 | 1.0159元 | 1.3128元 |
| 2024-10-28 | 1.0160元 | 1.3129元 |
| 2024-10-25 | 1.0163元 | 1.3132元 |
| 2024-10-24 | 1.0167元 | 1.3136元 |
| 2024-10-23 | 1.0168元 | 1.3137元 |
| 2024-10-22 | 1.0179元 | 1.3148元 |
| 2024-10-21 | 1.0187元 | 1.3156元 |
| 2024-10-18 | 1.0188元 | 1.3157元 |
| 2024-10-17 | 1.0188元 | 1.3157元 |
| 2024-10-16 | 1.0180元 | 1.3149元 |
| 2024-10-15 | 1.0177元 | 1.3146元 |
| 2024-10-14 | 1.0165元 | 1.3134元 |
| 2024-10-11 | 1.0136元 | 1.3105元 |
| 2024-10-10 | 1.0115元 | 1.3084元 |
| 2024-10-09 | 1.0096元 | 1.3065元 |
| 2024-10-08 | 1.0120元 | 1.3089元 |
| 2024-09-30 | 1.0141元 | 1.3110元 |
| 2024-09-27 | 1.0181元 | 1.3150元 |
| 2024-09-26 | 1.0204元 | 1.3173元 |
| 2024-09-25 | 1.0205元 | 1.3174元 |
| 2024-09-24 | 1.0200元 | 1.3169元 |
| 2024-09-23 | 1.0201元 | 1.3170元 |
| 2024-09-20 | 1.0201元 | 1.3170元 |
| 2024-09-19 | 1.0502元 | 1.3171元 |
| 2024-09-18 | 1.0504元 | 1.3173元 |
| 2024-09-13 | 1.0498元 | 1.3167元 |
| 2024-09-12 | 1.0496元 | 1.3165元 |
| 2024-09-11 | 1.0495元 | 1.3164元 |
| 2024-09-10 | 1.0494元 | 1.3163元 |
| 2024-09-09 | 1.0494元 | 1.3163元 |
| 2024-09-06 | 1.0492元 | 1.3161元 |
| 2024-09-05 | 1.0491元 | 1.3160元 |
| 2024-09-04 | 1.0488元 | 1.3157元 |
| 2024-09-03 | 1.0484元 | 1.3153元 |
| 2024-09-02 | 1.0481元 | 1.3150元 |
| 2024-08-30 | 1.0474元 | 1.3143元 |
| 2024-08-29 | 1.0471元 | 1.3140元 |
| 2024-08-28 | 1.0467元 | 1.3136元 |
| 2024-08-27 | 1.0466元 | 1.3135元 |
| 2024-08-26 | 1.0480元 | 1.3149元 |
| 2024-08-23 | 1.0486元 | 1.3155元 |
| 2024-08-22 | 1.0491元 | 1.3160元 |
