东吴双三角股票A (005209.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4291元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
| 相关基金: | 主从基金东吴双三角股票C | ||||
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东吴双三角股票A(005209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-08-29 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-08-28 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-08-27 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-08-26 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-08-23 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-08-22 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-08-21 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-08-20 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-08-19 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-08-16 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-08-15 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2024-08-14 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2024-08-13 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-08-12 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-08-09 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-08-08 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-08-07 | 0.4364元 | 0.4364元 |
| 2024-08-06 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-08-05 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-08-02 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-08-01 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2024-07-31 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-07-30 | 0.4089元 | 0.4089元 |
| 2024-07-29 | 0.4143元 | 0.4143元 |
| 2024-07-26 | 0.4184元 | 0.4184元 |
| 2024-07-25 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-24 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-07-23 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-07-22 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-07-19 | 0.4382元 | 0.4382元 |
| 2024-07-18 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-17 | 0.4389元 | 0.4389元 |
| 2024-07-16 | 0.4325元 | 0.4325元 |
| 2024-07-15 | 0.4351元 | 0.4351元 |
| 2024-07-12 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-07-11 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-07-10 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-07-09 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-07-08 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2024-07-05 | 0.4374元 | 0.4374元 |
| 2024-07-04 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2024-07-03 | 0.4281元 | 0.4281元 |
| 2024-07-02 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-07-01 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-06-28 | 0.4363元 | 0.4363元 |
| 2024-06-27 | 0.4403元 | 0.4403元 |
| 2024-06-26 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-06-25 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-06-24 | 0.4407元 | 0.4407元 |
