东吴双三角股票A (005209.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数1,466.00 | 成立日期 | 2017-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4586元基金经理毛可君管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率15.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.45% |
| 相关基金: | 主从基金东吴双三角股票C | ||||
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东吴双三角股票A(005209) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-12-26 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-12-25 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-12-24 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-12-23 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-12-20 | 0.4582元 | 0.4582元 |
| 2024-12-19 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-12-18 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-12-17 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-12-16 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-12-13 | 0.4712元 | 0.4712元 |
| 2024-12-12 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-12-11 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-12-10 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-12-09 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2024-12-06 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-12-05 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-12-04 | 0.4798元 | 0.4798元 |
| 2024-12-03 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-12-02 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-11-29 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-11-28 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-11-27 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-11-26 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-11-25 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-11-22 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-11-21 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-11-20 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-11-19 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-11-18 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-11-15 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-11-14 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-11-13 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-11-12 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-11-11 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-11-08 | 0.4922元 | 0.4922元 |
| 2024-11-07 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-11-06 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-11-05 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-11-04 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-11-01 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-10-31 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-10-30 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-10-29 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-10-28 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2024-10-25 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-10-24 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-10-23 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-10-22 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-10-21 | 0.5009元 | 0.5009元 |
