汇安稳裕债券A (005212.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数242.00 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1676元基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率15.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金汇安稳裕债券C | ||||
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汇安稳裕债券A(005212) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-10-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.70万元 | 0.80% | 1.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 123.30万元 | 0.80% | 30.83万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 77.30万元 | 0.80% | 19.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 339.19万元 | 0.80% | 84.80万元 | 0.20% |
