汇安稳裕债券 (005212.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-03-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9902元基金经理陆丰 、 金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率15.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% |
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汇安稳裕债券(005212) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1,182.99万 | 1,199.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,181.56万 | 1,199.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,180.01万 | 1,199.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.83亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.88亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2.14亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 4.15亿 | 4.29亿元 | -- |
