汇安稳裕债券A
(005212.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数242.00
成立日期2018-03-27
总资产规模
101.89万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1676基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率15.22倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇安稳裕债券A(005212) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

汇安稳裕债券A.(005212) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
汇安稳裕债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.99101.89万102.85万--
2024-06-300.991,182.99万1,199.54万--
2024-03-31--1,181.56万1,199.55万--
2023-12-310.981,180.01万1,199.69万--
2023-09-30--1.30亿1.32亿--
2023-06-301.011.83亿1.82亿--
2023-03-311.031.88亿1.82亿--
2022-12-311.002.14亿2.15亿--