建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1991元持有人户数1.14万基金经理姜华 、 王志鹏 、 姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽安泰混合(FOF) C | ||||
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,317.96万 | 91.24% |
| 2 | 固定收益投资 | 411.40万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 411.40万 | 5.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 210.60万 | 2.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 40.23万 | 0.50% |
| 5 | 其他资产 | 40.81万 | 0.51% |
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