建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1991元持有人户数1.14万基金经理姜华 、 王志鹏 、 姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽安泰混合(FOF) C | ||||
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-09-26 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-09-25 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-09-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-09-23 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-09-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-09-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-09-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-09-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-09-11 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-09-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-09-09 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-09-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-09-05 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-09-04 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-09-03 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-09-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-08-30 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-08-29 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-08-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-08-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-08-26 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-08-23 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-08-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-08-21 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-08-20 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-08-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-08-16 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-08-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-14 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-08-12 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-08-09 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-08-08 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-08-07 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-08-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-08-05 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-08-02 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-08-01 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-07-31 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-07-30 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-07-29 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-07-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-07-25 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-07-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-07-23 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-22 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-07-19 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-07-18 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
