建信福泽安泰混合(FOF) A (005217.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1991元持有人户数1.14万基金经理姜华 、 王志鹏 、 姚波远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽安泰混合(FOF) C | ||||
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建信福泽安泰混合(FOF) A(005217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 11.18万元 | 0.50% | 4.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.27万元 | 0.50% | 9.30万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.01万元 | 0.50% | 4.95万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 58.49万元 | 0.80% | 11.24万元 | 0.10% |
