华夏聚惠FOF(A) (005218.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,835.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.3653元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(C) | ||||
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.40万元 | 0.80% | 15.84万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 100.47万元 | 0.80% | 35.12万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 59.54万元 | 0.80% | 18.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 148.40万元 | 0.80% | 41.68万元 | 0.20% |
