华夏聚惠FOF(A) (005218.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.2805元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(C) | ||||
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-08-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-08-23 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-08-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-08-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-08-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-08-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-08-16 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-08-15 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-08-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-08-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-08-12 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-08-08 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-08-07 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-08-06 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-08-05 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-08-02 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2024-08-01 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-07-31 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-07-30 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-07-29 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-07-25 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-07-24 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-07-23 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2024-07-22 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-07-19 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-07-18 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-07-17 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-07-16 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-07-15 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-07-12 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-07-11 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-07-10 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-07-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2024-07-08 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-05 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-07-04 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-07-03 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-07-02 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2024-07-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-06-28 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-06-27 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-06-26 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2024-06-25 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-06-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-06-21 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-06-20 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-06-19 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-06-18 | 1.3068元 | 1.3068元 |
