华夏聚惠FOF(A) (005218.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,835.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.3653元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(C) | ||||
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-12-17 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-12-16 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-12-12 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-12-11 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-12-10 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-12-09 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-12-05 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-12-04 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-12-03 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-12-02 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-11-29 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-11-28 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-11-27 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-11-26 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-11-25 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-11-22 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-11-21 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2024-11-20 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2024-11-19 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2024-11-18 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-11-15 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2024-11-14 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-11-13 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-11-12 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-11-11 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-11-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-11-07 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-11-06 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-11-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-11-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-10-31 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-10-30 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-10-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-10-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-10-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-10-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-10-23 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-10-22 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-10-21 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-10-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-10-17 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-10-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-10-15 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-10-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-10-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-10-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-08 | 1.3811元 | 1.3811元 |
