华夏聚惠FOF(A) (005218.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4,835.00 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.3656元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(C) | ||||
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-05 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-11-04 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2024-11-01 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2024-10-31 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2024-10-30 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-10-29 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-10-28 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-10-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-10-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-10-23 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-10-22 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-10-21 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2024-10-18 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-10-17 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-10-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-10-15 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2024-10-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2024-10-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-10-09 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-10-08 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-09-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-09-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2024-09-24 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-09-23 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-09-20 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-09-19 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-09-18 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-09-11 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-09-10 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2024-09-09 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2024-09-06 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-09-05 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-09-04 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-09-03 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-09-02 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-08-30 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-08-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-08-28 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-08-26 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-08-23 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-08-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-08-21 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-08-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-08-19 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2024-08-16 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2024-08-15 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-08-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-08-13 | 1.2912元 | 1.2912元 |
