华夏聚惠FOF(A) (005218.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.2887元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率31.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(C) | ||||
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华夏聚惠FOF(A)(005218) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 1.41亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 1.43亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 1.53亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1.61亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 1.70亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.33元 | 1.82亿 | 1.37亿元 | -- |
