华夏聚惠FOF(C) (005219.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.2460元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(A) | ||||
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 202.19万 | 1.07% |
| (其中) 股票 | 202.19万 | 1.07% | |
| 2 | 基金投资 | 1.72亿 | 90.95% |
| 3 | 固定收益投资 | 850.29万 | 4.51% |
| (其中) 债券 | 850.29万 | 4.51% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 636.16万 | 3.37% |
| 5 | 其他资产 | 19.18万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 99.84万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.75万 | 0.41% |
| 制造业 | 25.60万 | 0.14% |
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