华夏聚惠FOF(C) (005219.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.2460元基金经理卢少强 、 孟清扬管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚惠FOF(A) | ||||
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华夏聚惠FOF(C)(005219) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 4,599.12万 | 3,644.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,297.31万 | 3,416.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 4,401.58万 | 3,518.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,641.25万 | 3,693.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 4,905.18万 | 3,837.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 5,310.05万 | 4,109.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 5,456.72万 | 4,266.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 5,795.84万 | 4,448.75万元 | -- |
