汇添富港股通专注成长 (005228.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5234元基金经理张朋 、 陈健玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
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汇添富港股通专注成长(005228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.13亿 | 87.74% |
| (其中) 股票 | 2.13亿 | 87.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,955.99万 | 12.17% |
| 3 | 其他资产 | 22.19万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.74%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,492.55万 | 22.61% |
| 50 电信服务 | 5,196.85万 | 21.39% |
| 35 医疗保健 | 2,745.25万 | 11.30% |
| 30 日常消费 | 2,541.48万 | 10.46% |
| 40 金融 | 2,534.69万 | 10.43% |
| 60 房地产 | 1,909.63万 | 7.86% |
| 45 信息技术 | 895.25万 | 3.69% |
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