汇添富港股通专注成长 (005228.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6089元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
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汇添富港股通专注成长(005228) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.49亿 | 86.82% |
| (其中) 股票 | 3.49亿 | 86.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,066.75万 | 12.62% |
| 3 | 其他资产 | 222.45万 | 0.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.82%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.38亿 | 34.47% |
| 50 电信服务 | 8,564.62万 | 21.34% |
| 40 金融 | 3,601.34万 | 8.97% |
| 30 日常消费 | 3,575.06万 | 8.91% |
| 60 房地产 | 2,419.72万 | 6.03% |
| 45 信息技术 | 1,443.86万 | 3.60% |
| 35 医疗保健 | 541.53万 | 1.35% |
| 15 原材料 | 316.02万 | 0.79% |
| 55 公用事业 | 282.71万 | 0.70% |
| 10 能源 | 273.20万 | 0.68% |
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