汇添富港股通专注成长 (005228.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6088元基金经理张朋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
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汇添富港股通专注成长(005228) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 162.90万元 | 1.50% | 27.15万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 791.39万元 | 1.50% | 131.90万元 | 0.25% |
| 2023-11-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 494.88万元 | 1.50% | 82.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 720.02万元 | 1.50% | 120.00万元 | 0.25% |
