嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1227元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.88万元 | 0.50% | 9,751.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.42万元 | 0.50% | 4,849.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.77万元 | 0.50% | 1.15万元 | 0.10% |
