嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2018-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2813元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实富时中国A50ETF联接基金A目标基金嘉实富时中国A50ETF | ||||
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-12-26 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-12-25 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2024-12-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-12-23 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2024-12-20 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-12-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-12-18 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-12-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-12-16 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-12-13 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-12-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-11 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-12-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-12-09 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2024-12-06 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-12-05 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-04 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-12-03 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-12-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-11-29 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-11-28 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-11-27 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-11-26 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-11-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-22 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2024-11-21 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2024-11-20 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-11-19 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-11-18 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-11-15 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-14 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-11-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-11-12 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-11 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-11-08 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-11-07 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-11-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-05 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-04 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-01 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-10-31 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-10-30 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-10-29 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2024-10-28 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2024-10-25 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2024-10-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2024-10-23 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-10-22 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-10-21 | 1.2721元 | 1.2721元 |
