嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1227元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-25 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-07-22 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-07-19 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-07-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-07-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-07-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-15 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-07-12 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-07-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-07-04 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-01 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-06-27 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-26 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-06-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-06-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-06-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-06-20 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-06-19 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-17 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-06-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-06-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-11 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-06-07 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-06 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-05 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-06-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-06-03 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-05-31 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-05-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-05-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-05-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-05-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-05-24 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-05-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-05-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-05-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-05-20 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-05-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
