嘉实富时中国A50ETF联接基金C (005229.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1227元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实富时中国A50ETF联接基金A目标基金嘉实富时中国A50ETF | ||||
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嘉实富时中国A50ETF联接基金C(005229) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.20亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 9,962.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1.09亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 9,605.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.09亿 | 9,660.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.16亿 | 9,882.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.24亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 1.24亿 | 1.08亿元 | -- |
