银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9983元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率607.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式C | ||||
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-07-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-10 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-08 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-07-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-27 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-26 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-06-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-21 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-17 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-06-14 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-12 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-06-11 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-06-06 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-05 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-04 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-06-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-31 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-05-30 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-05-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-05-28 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-05-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-05-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-05-23 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-05-22 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-05-21 | 1.1542元 | 1.1542元 |
