银华医疗健康量化股票发起式A (005237.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,983.00 | 成立日期 | 2017-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1079元基金经理马君 、 杨腾管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率686.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% |
| 相关基金: | 主从基金银华医疗健康量化股票发起式C | ||||
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银华医疗健康量化股票发起式A(005237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-20 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-19 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-13 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-12-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-12-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-12-10 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-12-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-06 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-05 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-12-02 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-28 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-11-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-21 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-11-20 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-11-19 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-15 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-14 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-13 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-11-12 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-11-11 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-08 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-11-07 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-06 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-01 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-10-29 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-10-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2024-10-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-10-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-10-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-10-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-10-21 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-10-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
