中欧时代智慧混合C (005242.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4002元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合A | ||||
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中欧时代智慧混合C(005242) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.60亿 | 87.79% |
| (其中) 股票 | 6.60亿 | 87.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,010.05万 | 2.67% |
| (其中) 债券 | 2,010.05万 | 2.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 1.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,145.65万 | 8.18% |
| 5 | 其他资产 | 20.27万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.42亿 | 58.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,477.64万 | 9.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,187.07万 | 4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,101.58万 | 1.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.20万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.32%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6,953.11万 | 9.25% |
| 消费者常用品 | 1,881.91万 | 2.50% |
| 消费者非必需品 | 1,176.50万 | 1.57% |
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