中欧时代智慧混合C (005242.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数12.67万 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4689元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合A | ||||
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中欧时代智慧混合C(005242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4689元 | 1.5695元 |
| 2024-12-25 | 1.4695元 | 1.5701元 |
| 2024-12-24 | 1.4745元 | 1.5751元 |
| 2024-12-23 | 1.4626元 | 1.5632元 |
| 2024-12-20 | 1.4711元 | 1.5717元 |
| 2024-12-19 | 1.4766元 | 1.5772元 |
| 2024-12-18 | 1.4863元 | 1.5869元 |
| 2024-12-17 | 1.4854元 | 1.5860元 |
| 2024-12-16 | 1.4833元 | 1.5839元 |
| 2024-12-13 | 1.5059元 | 1.6065元 |
| 2024-12-12 | 1.5458元 | 1.6464元 |
| 2024-12-11 | 1.5185元 | 1.6191元 |
| 2024-12-10 | 1.5165元 | 1.6171元 |
| 2024-12-09 | 1.5037元 | 1.6043元 |
| 2024-12-06 | 1.4945元 | 1.5951元 |
| 2024-12-05 | 1.4777元 | 1.5783元 |
| 2024-12-04 | 1.4874元 | 1.5880元 |
| 2024-12-03 | 1.4988元 | 1.5994元 |
| 2024-12-02 | 1.4995元 | 1.6001元 |
| 2024-11-29 | 1.4926元 | 1.5932元 |
| 2024-11-28 | 1.4822元 | 1.5828元 |
| 2024-11-27 | 1.4968元 | 1.5974元 |
| 2024-11-26 | 1.4746元 | 1.5752元 |
| 2024-11-25 | 1.4683元 | 1.5689元 |
| 2024-11-22 | 1.4683元 | 1.5689元 |
| 2024-11-21 | 1.5105元 | 1.6111元 |
| 2024-11-20 | 1.5153元 | 1.6159元 |
| 2024-11-19 | 1.5112元 | 1.6118元 |
| 2024-11-18 | 1.5105元 | 1.6111元 |
| 2024-11-15 | 1.5282元 | 1.6288元 |
| 2024-11-14 | 1.5444元 | 1.6450元 |
| 2024-11-13 | 1.5591元 | 1.6597元 |
| 2024-11-12 | 1.5574元 | 1.6580元 |
| 2024-11-11 | 1.5774元 | 1.6780元 |
| 2024-11-08 | 1.5875元 | 1.6881元 |
| 2024-11-07 | 1.6173元 | 1.7179元 |
| 2024-11-06 | 1.5413元 | 1.6419元 |
| 2024-11-05 | 1.5587元 | 1.6593元 |
| 2024-11-04 | 1.5263元 | 1.6269元 |
| 2024-11-01 | 1.5139元 | 1.6145元 |
| 2024-10-31 | 1.4931元 | 1.5937元 |
| 2024-10-30 | 1.4953元 | 1.5959元 |
| 2024-10-29 | 1.5154元 | 1.6160元 |
| 2024-10-28 | 1.5343元 | 1.6349元 |
| 2024-10-25 | 1.5081元 | 1.6087元 |
| 2024-10-24 | 1.5006元 | 1.6012元 |
| 2024-10-23 | 1.5254元 | 1.6260元 |
| 2024-10-22 | 1.5053元 | 1.6059元 |
| 2024-10-21 | 1.4894元 | 1.5900元 |
| 2024-10-18 | 1.4988元 | 1.5994元 |
