中欧时代智慧混合C (005242.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4002元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.79% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧时代智慧混合C(005242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4002元 | 1.5008元 |
| 2024-07-25 | 1.3953元 | 1.4959元 |
| 2024-07-24 | 1.4067元 | 1.5073元 |
| 2024-07-23 | 1.4193元 | 1.5199元 |
| 2024-07-22 | 1.4565元 | 1.5571元 |
| 2024-07-19 | 1.4669元 | 1.5675元 |
| 2024-07-18 | 1.4567元 | 1.5573元 |
| 2024-07-17 | 1.4546元 | 1.5552元 |
| 2024-07-16 | 1.4471元 | 1.5477元 |
| 2024-07-15 | 1.4519元 | 1.5525元 |
| 2024-07-12 | 1.4535元 | 1.5541元 |
| 2024-07-11 | 1.4458元 | 1.5464元 |
| 2024-07-10 | 1.4225元 | 1.5231元 |
| 2024-07-09 | 1.4217元 | 1.5223元 |
| 2024-07-08 | 1.4204元 | 1.5210元 |
| 2024-07-05 | 1.4368元 | 1.5374元 |
| 2024-07-04 | 1.4405元 | 1.5411元 |
| 2024-07-03 | 1.4422元 | 1.5428元 |
| 2024-07-02 | 1.4466元 | 1.5472元 |
| 2024-07-01 | 1.4610元 | 1.5616元 |
| 2024-06-28 | 1.4601元 | 1.5607元 |
| 2024-06-27 | 1.4711元 | 1.5717元 |
| 2024-06-26 | 1.4870元 | 1.5876元 |
| 2024-06-25 | 1.4886元 | 1.5892元 |
| 2024-06-24 | 1.4871元 | 1.5877元 |
| 2024-06-21 | 1.4889元 | 1.5895元 |
| 2024-06-20 | 1.5022元 | 1.6028元 |
| 2024-06-19 | 1.5065元 | 1.6071元 |
| 2024-06-18 | 1.5117元 | 1.6123元 |
| 2024-06-17 | 1.5188元 | 1.6194元 |
| 2024-06-14 | 1.5161元 | 1.6167元 |
| 2024-06-13 | 1.5094元 | 1.6100元 |
| 2024-06-12 | 1.5271元 | 1.6277元 |
| 2024-06-11 | 1.5311元 | 1.6317元 |
| 2024-06-07 | 1.5489元 | 1.6495元 |
| 2024-06-06 | 1.5609元 | 1.6615元 |
| 2024-06-05 | 1.5654元 | 1.6660元 |
| 2024-06-04 | 1.5726元 | 1.6732元 |
| 2024-06-03 | 1.5604元 | 1.6610元 |
| 2024-05-31 | 1.5498元 | 1.6504元 |
| 2024-05-30 | 1.5618元 | 1.6624元 |
| 2024-05-29 | 1.5754元 | 1.6760元 |
| 2024-05-28 | 1.5831元 | 1.6837元 |
| 2024-05-27 | 1.5965元 | 1.6971元 |
| 2024-05-24 | 1.5875元 | 1.6881元 |
| 2024-05-23 | 1.5978元 | 1.6984元 |
| 2024-05-22 | 1.6146元 | 1.7152元 |
| 2024-05-21 | 1.6189元 | 1.7195元 |
| 2024-05-20 | 1.6332元 | 1.7338元 |
| 2024-05-17 | 1.6249元 | 1.7255元 |
