中欧时代智慧混合C (005242.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数12.67万 | 成立日期 | 2018-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4689元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.10% |
| 相关基金: | 主从基金中欧时代智慧混合A | ||||
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中欧时代智慧混合C(005242) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.62元 | 2.78亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 2.61亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 2.48亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.80亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 1.86亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 2.25亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 2.33亿 | 1.33亿元 | -- |
