国泰聚优价值灵活配置混合A (005244.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3984元持有人户数5,203.00基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率146.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% |
| 相关基金: | 主从基金国泰聚优价值灵活配置混合C | ||||
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国泰聚优价值灵活配置混合A(005244) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 261.51万元 | 1.20% | 43.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 823.86万元 | 1.50% | 118.80万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 499.74万元 | 1.50% | 66.63万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,124.65万元 | 1.50% | 149.95万元 | 0.20% |
